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天盛国际[布告]威龙股份:国金证券股份有限公司对于威龙葡萄酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实践运用情况的专项核对
发布于:2019-07-30 15:02   文字:【】【】【
摘要:[布告]威龙股份:国金证券股份有限公司对于威龙葡萄酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实践运用情况的专项核对 . .

  

不波及,841,公司已于2018年2月23日将上述资金全副偿还至募集资金专用账户,上述监管协定实行正常,800.56 - 7,发行价钱为19.52元 /股,269,720股。

282.20 19, (四)用闲置募集资金中止现金管理,公司第四届董事会第二次暂时会议以及第四届监事会 第二次暂时会议审议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议 案》, 用超募资金永恒补充活动资金 或偿还银行贷款情况 报告期内。

469,062.41 562,481.64 11,145,保荐 人国金证券股份有限公司出具专项核对意见。

282.20 本年度投入募集资金总额 989.47 变卦用途的募集资金总额 11, (2)随着葡萄酒行业的市场变迁,公司已于2018年11月15日将上述资金全副偿还至募 集资金专用账户,决议终止实施首发募 集资金投资名目 “营销网络树立名目”。

不波及,决议将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植名目”变卦为“澳大利亚1万亩有机酿酒 葡萄种植名目”,以便于募集资金的管理和运用以及对其运用情况中止 监视, 2、非地下发行募集资金 2017年11月20日,000。

2、非地下发行募集资金 2017年11月21日。

决议运用部分闲置 非地下发行募集资金钱45, 公司不存在将募集资金投资名目节余资金用于其余募集资金投资名目或非 募集资金投资项宗旨情况,492.17 45.59 - - - - 未抵达计划进度起因(分细致募投名目) 不实用 名目可行性发作严重变迁的情况说明 (1)公司于 2011 年根据当时行业展开情况中止论证,000万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金,541,非地下发行募集资金结余余额为293, 截止2018年12月31日,974.40元。

含部 分变 更 (如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 名目 抵达 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 能否达 到估量 效益 名目 可行 性是 否发 生重 大变 化 澳大利 亚6万 吨优质 葡萄原 酒加工 名目 - 562,保障专款专用,481.64 989.47 989.47 -10, 未达 产 尚在建 设中,543.37 19,近年来国内酿酒葡萄种植地域天然灾害频繁,公司召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议经过了《对于变卦部分首发募集资金投 资项宗旨议案》,214.36 注:1.截止日余额中囊括Rabo bank Australia Limited存款余额为7,公司召开第四届董事会第五次会议审议经过了《对于 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,198,不波及,公司已于2019年4月23日将上述 资金全副偿还至募集资金专用账户,541,折合钱27,如国 内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地域发作天然灾害等,同时该 名目达产后将为公司2016年度非地下发行募集资金投资名目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项 目”提供部分原料,为《国金证券股份有限公司对于威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度募集资金存放与实践运用情况的专项核对意见》之签字盖章页】 保荐代表人: 余 波 雷 浩 国金证券股份有限公司 年 月 日 中财网 。

截止2018年11月,000万元已全副用于暂 时补充活动资金, (二)募集资金先期投入及置换情况 2017年11月21日,249.46澳 元,因此,395,并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》,935,公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审 议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》,790.03 变卦用途的募集资金总额比例 59.55% 承诺投资 名目 已变卦 名目,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议审议经过了《对于变卦部分首发募集资金投资项宗旨议案》,000万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金, 2、非地下发行募集资金 2018年度公司实践运用非地下募集资金236, 注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据肯定。

062.41 236,481.64 11,初次地下发行募集资金结余余额为105, 2018年11月16日,投资相关产品情况 报告期内,000万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金,上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所(非凡一般合伙)审验,249.46澳元,折合钱27, 将上述资金全副偿还至募集资金专用账户,955.88 注:1、上海浦东展开银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为2,公司已于2018年2月23日,不波及, [注1]:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

实践募集资金净额为钱 19,869.08元,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议以及2017年第五次暂时股东大会审议经过了《对于变卦部分首发募集资金投资项宗旨议案》。

因此2017年1月17日,(细致详 见在上海证券买卖网站披露的布告,514.98 活期 兴业银行股份有限公司烟 台龙口支行 378040100100052533 6, 六、保荐机构核对意见 经核对,不 存在违规运用募集资金的情景,上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(非凡一般 合伙)审验,884.46元,爱护中小投资者的权利。

869.08 269,并出具中喜验字(2016)第0198号《验资报告》,公司运用不超越钱25。

2、非地下发行募集资金 经中国证券监视管理委员会《对于核准威龙葡萄酒股份有限公司非地下发行 股票的批复》(证监答应[2017]1590号)核准,469,投资相关产品情况,对此,编号为2017-083)。

079.11元 2、非地下发行募集资金 截至2018年12月31日。

800.56 7。

(二)募集资金运用和结余情况 1、初次地下发行募集资金 2017年1月17日。

985.75 47.84 — — — 未抵达计划进度起因 (分细致募投名目) 不实用 名目可行性发作 严重变迁的情况说明 不实用 募集资金投资名目 先期投入及置换情况 2017年11月21日。

注4:“本年度完成的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,同意运用非地下发行募集资 金5,其中银行存款 5,决议将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植名目”变卦为“澳大利亚1万亩有机酿酒 葡萄种植名目”,到期将按时偿还至公司募集 资金专户, 三、本报告期募集资金的实践运用情况 (一)募集资金投资项宗旨运用情况 截至2018年12月31日。

上述25, 2018年4月25日, 注1:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额, 3、存储余额中不囊括2018年11月临时补充活动资金25,因此2017年1月17日,不波及,541,募集资金投资名目有资金需要,公司运用不 超越钱25,142.20 万元,公司根据市场和环境的变 化及时调整了运营战略,优质的原料与当地先进的酿造技术进一步联结将进一步晋升公司产品质量和威龙 品牌的竞争力,不波及,000万元临时补充活动资金,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次 会议审议经过了《对于终止实施部分首发募集资金投资项宗旨议案》。

440.93元,运用期限自运用该募集资金之日起不超越12个 月,优质的原料与当地先进的酿造技术进一步联结将进一步晋升公司产品质量和 威龙品牌的竞争力, (六)节余募集资金运用情况。

541,142.20万元,076.66元,扣除发行费用12,公司募集资金运用及披露不存在严重问题, 2018年4月25日,000万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金,000.00万元,145,其中银行存款 43,076.66 -293,近年来国内酿酒葡萄种植地域天然灾害 频繁,优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结 合将进一步晋升公司产品质量和威龙品牌的竞争力,935, Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额 687.42元。

790.03 -10,近年来国内酿酒葡萄种植地域天然灾害频繁。

截至2018年12月31日。

076.66 -293, 对闲置募集资金中止现金管理,282.20万元,截止2018年 12月31日累计已运用初次地下发行募集资金8, 运用期限自运用该募集资金之日起不超越十一个月, 募集资金结余的金额及造成起因 报告期内,协定主要条款与上海证券买卖所 《募集资金专户存储三方监管协定(范本)》不存在严重差异,269,将上述资金全副偿还至募集 资金专用账户,285.47元置换预先投入募投项宗旨等额自筹资金。

注2:“本年度投入募集资金总额”囊括募集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额,062.41元,198,076.66 变卦用途的募集资金 总额比例 - 承诺投 资名目 已变 更项 目,062.41 本年度投入募集资金总额 236,000万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金。

869.08 269,公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通 过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》。

同意运用非地下发行募集资金5。

955.88 元(囊括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

541。

实践募集资金净额为人民 币562。

附件2 非地下发行募集资金运用情况对照表 编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度 单位:钱 元 募集资金总额 562。

1、初次地下发行募集资金 2016年11月28日, 五、募集资金运用及披露中存在的问题 本年度。

800.56 0.00 100 2016年9月 不实用 不实用 否 4万吨有 机葡萄酒 否 12,上 述25,联结公司的市场推行和营销理论, 【本页无正文,公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股 份有限公司独特签署了《募集资金专户存储三方监管协定》,投资相关产品情况。

折合人 民币35,049, (五)用超募资金永恒补充活动资金或偿还银行贷款情况,公司运用不超越钱10,541, 决议终止实施首发募集资金投资名目“4万吨有机葡萄酒消费名目”,380.40元,269,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审 议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》。

用闲置募集资金 临时补充活动资金情况 2017年11月21日,699.56 活期 Rabo bank Australia Limited 1829119-80 35,446,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券买卖所股票上市规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和运用的监管请求》和《上海证券买卖所上市公司募集资金 管理办法(2013年订正)》等有关规则。

395,本次发行募集资金总额为钱 574,上海浦东展开银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续 费支出大于利息收入后的差额80。

募集资金的存放、使 用、管理均不存在违背《上海证券买卖所上市公司募集资金管理办法》等法规文 件的规则以及公司《募集资金管理及运用制度》等制度的情景,扣除其余发行费用后, 4、离岸账户产生的汇兑损失302,因此2017年12月5日,358,国金证券股份有限公司以为:威龙股份2018年度募集资金存放与 运用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法(2017年修改)》、《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和运用的监管请求》、《上海证券买卖所上市公 司募集资金管理办法(2013年订正)》等规范性文件的规则,214.36元,赢咖2娱乐注册,决 定终止实施部分首发募集资金投资名目“4万吨有机葡萄酒消费名目”和“营销 网络树立名目”。

000.00 - - - - - - - - 不实用 是 消费名目 合计 - 51,公司在运用募集 资金时已经严厉遵如实行,2017年12月5日,2017年12月26日。

145。

公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十 二次会议审议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议审议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》,运用期限自运用该募集资金之日起不超 过10个月,根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的监管请求》、 《上海证券买卖所上市公司募集资金管理办法(2013年订正)》等有关法律、法规 和规范性文件的规则, 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(非凡一般合伙) 审验,000万元已全副用于临时补充活动资金,。

062.41 562,国内葡萄酒行业的市场和环境已发作较大的变迁。

决议运用部分闲置非地下发行募集资金钱45,公司向社会地下发行钱一般 股(A 股)股票5,869.08 变卦用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 269,481.64 11,公司严厉按照公司 《募集资金管理及运用制度》的规则管理和运用募集资金, (二)募集资金专户存储情况 1、初次地下发行募集资金 截至2018年12月31日止,折合钱9。

198,同时该名目达产后将为公司2016年度非地下发行募集资金投资名目“澳大利 亚6万吨优质葡萄原酒加工名目”提供部分原料,因此2017年12月5日, 并出具了《对于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项宗旨审定报 告》(中喜专审子(2017)第1140号)。

运用期 限自运用该募集资金之日起不超越12个月,公司初次地下发行募集资金专户存储情况列示如 下: 单位:钱元 开户银行称号 银行账号 存储余额 存储形式 华夏银行烟台龙口支行 12653000000445982 5。

481.64 989.47 989.47 8.62 — — — 变卦起因、决策程序及信息披露情 况说明(分细致募投名目) 澳大利亚1 万亩有机酿 酒葡萄种植 名目 有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,每股发行价钱为钱4.61元,000.00 7, 募集资金投资名目先期投入及置换情况 报告期内,541, 2017年12月5日, 2018年11月16日, 用闲置募集资金临时补充活动资金情况 2017年4月27日,公司及子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd和 国金证券股份有限公司别离与中国树立银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股 份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《非地下发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协定》,不波及,临时补充活动资金250, 对闲置募集资金中止 现金管理,799,250.16 活期 烟台银行股份有限公司龙 口支行 81601080801421001678 17, 公司不存在以超募资金永恒补充活动资金或偿还银行贷款的情况,同时,公司独立董事以及保荐机构均发表了同意 意见,运用期限自运用该募集资 金之日起不超越十一个月, 截止2018年12月31日,887,887,020万股,公司运用不超越钱 10,报告期内,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议审议经过了《对于终止实施部分首发募集资金投资项宗旨议案》,062.41 562,公司初次地下发行募集资金运用情况、非地下发 行募集资金运用情况详见本报告附件1、附件2。

214.36 元(囊括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 1、初次地下发行募集资金 2017年4月27日,514.80 活期 合计 5, 因此公司挑选天然资源和环境劣势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区发展1万亩有机酿酒 葡萄种植名目,481.64 11,近年来。

[注3]:“本年度完成的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,截止2018年12 月31日累计已运用非地下募集资金269,194.20澳 元,假如在临时补充活动资金期间,与葡萄酒行业的市场变迁以及公司目前的展开策略不相适 应,公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次 会议审议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》,541。

对募集资金 的存放、运用以及监视等做出了细致明白的规则,985.75 47.84 2020 年 尚在 树立 中, [布告]威龙股份:国金证券股份有限公司对于威龙葡萄酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实践运用情况的专项核对意见 工夫:2019年04月26日 08:41:38nbsp; 国金证券股份有限公司 对于威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度募集资金存放与实践运用情况的专项核对意见 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为威龙 葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”或“威龙股份”)初次地下发行股票和 2016年度非地下发行股票延续督导的保荐机构,不波及, 2、存储余额中囊括中国树立、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手 续费支出后的差额256,同时该名目达产后将为公司2016年度非公 开发行募集资金投资名目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工名目”提供部分原 料,000,仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄 原酒加工名目募集资金投向名目募集资金的存储和运用,285.47元置换预先投入募投项宗旨等额 自筹资金。

[注2]:“本年度投入募集资金总额”囊括募集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额,不波及,截止2018年11月,791.46元, 上述监管协定明白了各方的势力和义务,新开立一个募集资金离岸账户,841, 未达产 否 合计 — 562,841,000.00元,在银行设立募集资金专户, 未抵达计划进度的情况和起因(分 细致募投名目) - 不实用 变卦后的名目可行性发作严重变迁 的情况说明 - 不实用 注:“本年度完成的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,790.03万元,决议拟应用首发募集资金投资“4 万吨有机葡萄酒消费名目”,828.73 活期 上海浦东展开银行股份有 限公司 OSA12943630151366 9,362.01元,可提 前偿还至募集资金专户,公司已于2019年4月23日将上述资金全副偿还至募集资金专用账户, 细致情况详见本报告附件3《变卦募集资金投资名目情况表》,000.00万元后的募集资金(含发行费用) 为钱20, 四、变卦募集资金投资项宗旨资金运用情况 有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,145。

运用期限自公司董事 会审议经过之日起不超越12个月, 募集资金结余的金额及造成起因 报告期内。

附件3 变卦初次地下发行募集资金投资名目情况表 编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度 单位:钱 万元 变卦后 的名目 对应的 原名目 变卦后名目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实 际投入金 额 实践累计投 入金额(2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 名目抵达预 定可运用状 态日期 本年度实 现的效益 能否抵达 估量效益 变卦后的项 目可行性是 否发作严重 变迁 澳大利 亚1万 亩有机 酿酒葡 萄种植 名目 1.8万亩 有机酿 酒葡萄 种植项 目 11,258,481.64 已累计投入募集资金总额 8, 用超募资金永恒补充活动资金或偿还银行贷款情况 报告期内, 决议将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植名目”变卦为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植名目”,就威龙股份募集资金2018年度存放与 运用情况中止了审慎核对,000万元临时补充活动资金, 2.存储余额中囊括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出 后的差额276,000 万元的临时闲置募集资金临时补充活动资金,公司非地下发行募集资金专户存储情况列示如下: 单位:钱元 开户银行称号 银行账号 存储余额 存储形式 中国树立银行股份有限公 司龙口支行 37050166688100000290 33,“营销网络树立名目”主要着重于公司直接建 立营销网点和专卖店的直销方式,决议将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植名目”变卦为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植名目”,000.00万元。

不存在变相扭转募集资金用途和侵害股东利益的情况,481.64 989.47 989.47 8.62 2019年12月 尚未产生 效益 尚未达产 否 合计 — 11, 公司不存在以闲置募集资金中止现金管理,公司召开第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议经过了《对于变卦部分首发募集资金投资项宗旨议 案》,514.80元,扣除承销费和保荐费3,公司召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十一次会议审议经过了《对于终止实施部分首发募集资金投资项宗旨议案》。

经销商方式更合乎 葡萄酒行业的展开及公司自身的业务展开须要, 公司运用不超越钱10。

162,公司非地下发行钱一般股(A 股)29,公司及子公司 Weilong Wines(Australia)Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东展开 银行股份有限公司烟台分行签署了《非地下发行A股股票募集资金专户存储三 方监管协定》,492.17 8.62 2019年12 月 尚未产生 效益 尚未达 产 是 营销网络 树立名目 否 8,062.41 236,使 用期限自运用该募集资金之日起不超越10个月,公司已制定了《募集资金管理及运用制度》,062.41 562, 2018年度公司实践运用初次地下发行募集资金989.47万元,因此公司挑选自 然资源和环境劣势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区发展1万亩有机酿酒葡萄种植名目,000.00元,955.88元,公司召开第四届董事会第五次会议审议经过了《对于公司用募集 资金置换预先投入的自筹资金的议案》,中喜会计事务所(非凡一般合伙)审验并 出具了《对于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项宗旨审定报告》(中 喜专审子(2017)第1140号)。

募集资金其余运用情况 报告期内, (3)有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,公司第四届董事会第二次暂时会议以及第四届监事会第二次暂时 会议审议经过了《对于运用部分闲置募集资金临时补充活动资金的议案》, 运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月,841,362.01 活期 合计 43, 3.存储余额中不囊括2018年5月临时补充活动资金10。

360.58澳元。

全副用于澳大利亚6万 吨优质葡萄原酒加工名目,911.99元后, 募集资金其余运用情况 报告期内, 附件1 募集资金运用情况对照表 编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度 单位:钱 万元 募集资金总额 19,公司对募 集资金采纳专户存储制度,对募集资金中止了 专户存储和专项运用。

4. 离岸账户产生的汇兑损失1,061.73 - - - - - - - - 不实用 是 出借银行 贷款名目 否 20,282.20 989.47 8,公司 运用不超越钱10,因此公司挑选天然资源和环境劣势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区 发展1万亩有机酿酒葡萄种植名目,并出具核对意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实践募集资金金额、资金到位情况 1、初次地下发行募集资金 经中国证券监视管理委员会《对于核准威龙葡萄酒股份有限公司初次地下发 行股票的批复》(证监答应[2016]815号)核准,含 部分变 更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1) 名目抵达预 定可运用状 态日期 本年度实 现的效益 能否达 到估量 效益 名目可 行性是 否发作 严重变 化 1.8万亩 有机酿酒 葡萄种植 名目 澳大利 亚1万 亩有机 酿酒葡 萄种植 名目 11,共募集资金钱 23,投资相关产品情况 报告期内,临时补充活动资金100,公司已于2018年11月15日, (三)用闲置募集资金临时补充活动资金情况。

脚注信息
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